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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 480.00 | 13 867.00 | 28 613.00 | 42 480.00 |
AH Fonds commercial | 840 041.00 | | 840 041.00 | 840 041.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 557.00 | 452 634.00 | 33 923.00 | 486 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 987.00 | 1 455 095.00 | 388 892.00 | 1 843 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 080.00 | 1 923 030.00 | 1 292 050.00 | 3 215 080.00 |
BT Marchandises | 869 378.00 | | 869 378.00 | 869 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 175.00 | 4 944.00 | 41 231.00 | 46 175.00 |
BZ Autres créances | 677 557.00 | | 677 557.00 | 677 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 007.00 | 4 009.00 | 234 998.00 | 239 007.00 |
CF Disponibilités | 567 648.00 | | 567 648.00 | 567 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 502.00 | 8 953.00 | 2 435 549.00 | 2 444 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 583.00 | 1 931 984.00 | 3 727 599.00 | 5 659 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DG Autres réserves | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 580.00 | | | 1 898 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 648.00 | | | 1 547 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 018.00 | | | 1 829 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 599.00 | | | 3 727 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 018.00 | | | 1 829 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 648.00 | 1 547 648.00 | | 1 547 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 449 547.00 | 449 547.00 | | 449 547.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VP Divers | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 148.00 | 866 895.00 | 6 253.00 | 873 148.00 |
VW T.V.A. | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 218.00 | 1 933 218.00 | | 1 933 218.00 |