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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 363.00 | 23 784.00 | 51 578.00 | 75 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 293.00 | 15 627.00 | 29 666.00 | 45 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 084.00 | 40 600.00 | 97 484.00 | 138 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 705.00 | 1 722.00 | 344 983.00 | 346 705.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 222 717.00 | | 222 717.00 | 222 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 733.00 | 1 722.00 | 702 011.00 | 703 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 818.00 | 42 322.00 | 799 496.00 | 841 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
DL TOTAL (I) | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 234.00 | | | 225 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 091.00 | | | 562 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 496.00 | | | 799 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 091.00 | | | 562 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 512.00 | | 56 592.00 | 117 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 019.00 | 138 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 019.00 | 120 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 084.00 | | 56 592.00 | 100 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 426.00 | 15 896.00 | 34 722.00 | 59 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | 15 896.00 | 34 722.00 | 58 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 346 706.00 | 344 795.00 | 1 910.00 | 346 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 657.00 | 393 316.00 | 2 340.00 | 395 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 091.00 | 562 091.00 | | 562 091.00 |