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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 421.00 | | 220 421.00 | 220 421.00 |
AP Constructions | 1 578 104.00 | 589 670.00 | 988 434.00 | 1 578 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 284.00 | 94 280.00 | 7 005.00 | 101 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 809.00 | 683 950.00 | 1 215 859.00 | 1 899 809.00 |
CF Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 358.00 | 683 950.00 | 1 247 408.00 | 1 931 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 840.00 | 369 840.00 | | 369 840.00 |
DH Report à nouveau | -190 589.00 | -167 940.00 | | -190 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | -22 649.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 223 146.00 | 218 401.00 | | 223 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 012.00 | 127 698.00 | | 108 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 251.00 | 962 583.00 | | 916 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 263.00 | 1 092 021.00 | | 1 024 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 408.00 | 1 310 422.00 | | 1 247 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 210.00 | 984 009.00 | | 936 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 860.00 | 100 107.00 | | 117 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 116.00 | 122 755.00 | | 113 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | -22 649.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 809.00 | | | 1 899 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 809.00 | | | 1 899 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 653.00 | 43 298.00 | | 640 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 653.00 | 43 298.00 | | 640 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 012.00 | 19 959.00 | 40 560.00 | 108 012.00 |
VI Groupe et associés | 906 493.00 | 906 493.00 | | 906 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 263.00 | 936 210.00 | 40 560.00 | 1 024 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | 6 652.00 | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 036.00 | 4 897.00 | | 13 036.00 |
ST Autres comptes | 31 331.00 | 41 007.00 | | 31 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 492.00 | 16 566.00 | | 16 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 270.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 292.00 | 6 922.00 | | 10 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 858.00 | 62 470.00 | | 60 858.00 |