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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 631.00 | 204 528.00 | 30 103.00 | 234 631.00 |
AH Fonds commercial | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
AP Constructions | 23 183.00 | 22 101.00 | 1 081.00 | 23 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 11 405.00 | 31.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 324.00 | 512 026.00 | 77 298.00 | 589 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 229.00 | 866 351.00 | 1 992 878.00 | 2 859 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 685.00 | 31 287.00 | 661 398.00 | 692 685.00 |
BZ Autres créances | 543 847.00 | | 543 847.00 | 543 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 292 390.00 | | 1 292 390.00 | 1 292 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 670.00 | 31 287.00 | 2 521 383.00 | 2 552 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 899.00 | 897 638.00 | 4 514 261.00 | 5 411 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
CU Autres participations | 1 853 677.00 | 116 291.00 | 1 737 386.00 | 1 853 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 304 622.00 | 458 278.00 | | 304 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 661.00 | 336 344.00 | | 94 661.00 |
DL TOTAL (I) | 407 533.00 | 802 872.00 | | 407 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 016.00 | 432 270.00 | | 1 138 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 855.00 | 646 700.00 | | 840 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 106.00 | 88 907.00 | | 105 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 548.00 | 420 653.00 | | 403 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 352.00 | 388 782.00 | | 324 352.00 |
EA Autres dettes | 1 166 259.00 | 1 105 799.00 | | 1 166 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 136.00 | 3 083 112.00 | | 3 978 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 261.00 | 3 885 984.00 | | 4 514 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 686.00 | 3 072 910.00 | | 2 942 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 618 085.00 | | 3 618 085.00 | 3 618 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 085.00 | | 3 618 085.00 | 3 618 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 931.00 | 5 350.00 | | 18 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 931.00 | 15 794.00 | | 18 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 17 916.00 | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 328.00 | 27 105.00 | | 132 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 398.00 | -11 311.00 | | -113 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 842.00 | -210 716.00 | | 86 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 938.00 | 3 855 245.00 | | 3 788 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 277.00 | 3 518 901.00 | | 3 694 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 661.00 | 336 344.00 | | 94 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 076.00 | | 158 153.00 | 2 701 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 985.00 | | 28 840.00 | 240 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 590.00 | | 49 432.00 | 591 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 501.00 | | 79 881.00 | 1 868 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 055.00 | 57 006.00 | | 693 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 844.00 | 20 684.00 | | 183 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 211.00 | 36 321.00 | | 509 211.00 |