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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 236 798.00 | 299 612.00 | 937 186.00 | 1 236 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 2 187.00 | 1 790.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 934.00 | 380 549.00 | 342 385.00 | 722 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 843.00 | | 1 070 843.00 | 1 070 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 552.00 | 682 348.00 | 2 352 204.00 | 3 034 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 395.00 | | 289 395.00 | 289 395.00 |
BZ Autres créances | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 735.00 | | 802 735.00 | 802 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 287.00 | 682 348.00 | 3 154 939.00 | 3 837 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 090.00 | -2 451 583.00 | | -2 725 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 220.00 | -273 506.00 | | -311 220.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994 178.00 | -2 682 958.00 | | -2 994 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 221.00 | 100 959.00 | | 85 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047 454.00 | 5 140 103.00 | | 5 047 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 663.00 | 211 781.00 | | 197 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | 42 984.00 | | 52 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 936.00 | 171 748.00 | | 175 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 117.00 | 6 257 575.00 | | 6 149 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 939.00 | 3 574 617.00 | | 3 154 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 866.00 | 1 080 752.00 | | 1 086 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 502.00 | | 797 502.00 | 797 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 502.00 | | 797 502.00 | 797 502.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 299.00 | 790 832.00 | | 801 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 519.00 | 1 064 338.00 | | 1 112 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 220.00 | -273 506.00 | | -311 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 706 902.00 | 684 433.00 | | 706 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 934.00 | | | 3 107 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 383.00 | 1 070 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 383.00 | 3 034 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 708.00 | | | 1 963 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 226.00 | | | 1 144 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 196.00 | 152 152.00 | | 530 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 196.00 | 152 152.00 | | 530 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 843.00 | | 1 070 843.00 | 1 070 843.00 |
UX Autres créances clients | 289 395.00 | 289 395.00 | | 289 395.00 |
VB T. V. A. | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 221.00 | 27 976.00 | 57 245.00 | 85 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 006.00 | | | 5 005 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 826.00 | 599 983.00 | 1 070 843.00 | 1 670 826.00 |
VW T.V.A. | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 117.00 | 1 086 866.00 | 57 245.00 | 6 149 117.00 |