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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 112.00 | 4 682.00 | 21 430.00 | 26 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 420.00 | 9 444.00 | 22 976.00 | 32 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 327.00 | 9 444.00 | 88 884.00 | 98 327.00 |
110 Total général Actif | 124 439.00 | 14 126.00 | 110 314.00 | 124 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
252 Charges sociales | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |