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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 882.00 | 78 302.00 | 11 580.00 | 89 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 630.00 | 53 162.00 | 7 468.00 | 60 630.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 091.00 | 132 337.00 | 43 754.00 | 176 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 226.00 | | 1 109 226.00 | 1 109 226.00 |
BZ Autres créances | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CF Disponibilités | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 727.00 | | 1 319 727.00 | 1 319 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 818.00 | 132 337.00 | 1 363 481.00 | 1 495 818.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
DG Autres réserves | 353 361.00 | 889 470.00 | | 353 361.00 |
DH Report à nouveau | | -579 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 406.00 | 42 994.00 | | -46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 337 885.00 | 384 290.00 | | 337 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 575.00 | 116 316.00 | | 125 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 384.00 | 21 386.00 | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 923.00 | 662 668.00 | | 406 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 657.00 | 325 719.00 | | 370 657.00 |
EA Autres dettes | 101 058.00 | 360 932.00 | | 101 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 597.00 | 1 487 021.00 | | 1 025 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 481.00 | 1 871 311.00 | | 1 363 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 008.00 | | | 961 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 621.00 | 1 630.00 | | 28 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 428.00 | | 24 776.00 | 151 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 176 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 150 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 269.00 | | 1 357.00 | 149 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 23 419.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 319.00 | 14 132.00 | 114.00 | 118 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 446.00 | 14 132.00 | 114.00 | 117 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 923.00 | 406 923.00 | | 406 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 657.00 | 370 657.00 | | 370 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
UP Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 226.00 | 1 109 226.00 | | 1 109 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 954.00 | 32 365.00 | 64 589.00 | 96 954.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 073.00 | 1 196 487.00 | 24 586.00 | 1 221 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 597.00 | 961 008.00 | 64 589.00 | 1 025 597.00 |