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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 433.00 | 30 132.00 | 14 301.00 | 44 433.00 |
040 Immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 179.00 | 30 132.00 | 42 047.00 | 72 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
110 Total général Actif | 154 448.00 | 30 132.00 | 124 315.00 | 154 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
242 Autres charges externes. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |