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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 434.00 | 80 224.00 | 22 211.00 | 102 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 228.00 | 94 059.00 | 70 170.00 | 164 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 395.00 | 217 550.00 | 115 845.00 | 333 395.00 |
BP En cours de production de services | 4 421 267.00 | | 4 421 267.00 | 4 421 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 910.00 | | 760 910.00 | 760 910.00 |
BZ Autres créances | 4 648 367.00 | | 4 648 367.00 | 4 648 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 214.00 | | 9 888 214.00 | 9 888 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 609.00 | 217 550.00 | 10 004 058.00 | 10 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 407.00 | | | 1 187 407.00 |
DH Report à nouveau | 513 022.00 | | | 513 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 481.00 | | | 1 661 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 910.00 | | | 3 526 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 151 468.00 | | | 4 151 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331.00 | | | 1 093 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 229.00 | | | 991 229.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 568.00 | | | 6 362 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 058.00 | | | 10 004 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 798.00 | | | 2 185 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 6 135 176.00 | 5 117 109.00 | 11 252 285.00 | 6 135 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 519.00 | 5 117 109.00 | 11 253 628.00 | 6 136 519.00 |
FM Production stockée | | | -3 397 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 874.00 | | | 665 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 713.00 | | | 7 911 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 233.00 | | | 6 250 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 481.00 | | | 1 661 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 046.00 | | 13 629.00 | 323 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 333 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 266 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 192.00 | | 10 752.00 | 259 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | 2 877.00 | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 196.00 | 31 635.00 | 3 281.00 | 189 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 929.00 | 31 635.00 | 3 281.00 | 145 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 400.00 | 16 180.00 | | 98 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 400.00 | 16 180.00 | | 98 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331.00 | 1 093 331.00 | | 1 093 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 134.00 | 479 134.00 | | 479 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 760 910.00 | 760 910.00 | | 760 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 522 167.00 | 4 522 167.00 | | 4 522 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 497.00 | 101 195.00 | 25 286.00 | 126 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 948.00 | 5 416 884.00 | 7 064.00 | 5 423 948.00 |
VW T.V.A. | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 100.00 | 2 185 798.00 | 25 286.00 | 2 211 100.00 |