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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 518.00 | 105 425.00 | 103 092.00 | 208 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 544.00 | 70 070.00 | 3 473.00 | 73 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 403.00 | 177 130.00 | 51 272.00 | 228 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 216.00 | 352 626.00 | 172 589.00 | 525 216.00 |
BN En cours de production de biens | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BT Marchandises | 2 040 699.00 | 45 970.00 | 1 994 728.00 | 2 040 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
BZ Autres créances | 332 220.00 | | 332 220.00 | 332 220.00 |
CF Disponibilités | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 085.00 | 45 970.00 | 2 722 114.00 | 2 768 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 301.00 | 398 597.00 | 2 894 704.00 | 3 293 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
DH Report à nouveau | 421 919.00 | 244 634.00 | | 421 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | 177 284.00 | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 889 577.00 | 820 237.00 | | 889 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 520.00 | 294 723.00 | | 353 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 111.00 | 1 103 373.00 | | 1 422 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 529.00 | 181 647.00 | | 100 529.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 222 348.00 | | 11 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 308.00 | 61 547.00 | | 68 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 126.00 | 1 863 640.00 | | 2 005 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 704.00 | 2 683 878.00 | | 2 894 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 368.00 | | 34 224.00 | 531 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 376.00 | 525 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 376.00 | 510 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 618.00 | | 34 224.00 | 516 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 561.00 | 52 641.00 | 11 576.00 | 311 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 561.00 | 52 641.00 | 11 576.00 | 311 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 111.00 | 1 422 111.00 | | 1 422 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 402.00 | 25 149.00 | 9 253.00 | 34 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 117.00 | 319 117.00 | | 319 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 513.00 | 1 946 260.00 | 9 253.00 | 1 955 513.00 |