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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 47 644.00 | 4 283.00 | 51 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 933.00 | 23 273.00 | 31 660.00 | 54 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 768.00 | 346 233.00 | 13 534.00 | 359 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 816.00 | 63 896.00 | 16 920.00 | 80 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 539.00 | 573 597.00 | 195 942.00 | 769 539.00 |
BT Marchandises | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 226.00 | | 306 226.00 | 306 226.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 523 347.00 | | 523 347.00 | 523 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 234.00 | 11 712.00 | 861 523.00 | 873 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 773.00 | 585 309.00 | 1 057 465.00 | 1 642 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 709.00 | 92 551.00 | 98 158.00 | 190 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
DL TOTAL (I) | 415 425.00 | | | 415 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 039.00 | | | 642 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 465.00 | | | 1 057 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 784.00 | | | 517 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 270.00 | | 2 039 270.00 | 2 039 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 270.00 | | 2 039 270.00 | 2 039 270.00 |
FM Production stockée | | | 75 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 964.00 | | | 2 121 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 601.00 | | | 1 888 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 810.00 | | 199 611.00 | 676 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 377.00 | | 148 332.00 | 42 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 31 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 481.00 | 2 402.00 | 769 539.00 | 104 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 481.00 | | 106 859.00 | 104 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 440 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | 37 160.00 | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 691.00 | | 6 969.00 | 433 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | 7 150.00 | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 876.00 | 76 224.00 | 77.00 | 433 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 884.00 | 53 666.00 | | 38 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 1 884.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 532.00 | 20 674.00 | 77.00 | 389 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 273.00 | 40 300.00 | | 23 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 985.00 | 40 300.00 | | 34 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 985.00 | 40 300.00 | | 34 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 555.00 | 300.00 | 124 255.00 | 124 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
UX Autres créances clients | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 563.00 | 338 176.00 | 31 387.00 | 369 563.00 |
VW T.V.A. | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 039.00 | 517 784.00 | 124 255.00 | 642 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ST Autres comptes | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YT Sous‐traitance | 581 906.00 | | | 581 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 560.00 | | | 857 560.00 |