| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 492.00 | 193.00 | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 36 330.00 | 13 568.00 | 49 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 800.00 | 49 822.00 | 20 979.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 809.00 | 3 905.00 | 690 905.00 | 694 809.00 |
BZ Autres créances | 546 106.00 | | 546 106.00 | 546 106.00 |
CF Disponibilités | 432 111.00 | | 432 111.00 | 432 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 033.00 | 3 905.00 | 1 672 128.00 | 1 676 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 833.00 | 53 726.00 | 1 693 107.00 | 1 746 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 759.00 | 773 991.00 | | 896 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 049.00 | 154 768.00 | | 157 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 808.00 | 972 759.00 | | 1 097 808.00 |
DP Provisions pour risques | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 64 380.00 | | 95 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 591.00 | 429 959.00 | | 430 591.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 18 894.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 237.00 | 513 234.00 | | 553 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 107.00 | 1 528 055.00 | | 1 693 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 237.00 | 513 234.00 | | 553 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 558.00 | | 1 220.00 | 70 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 70 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 13 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 49 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | 223.00 | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | | 842.00 | 49 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 155.00 | 7 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368.00 | 3 432.00 | 978.00 | 47 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 30.00 | 200.00 | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 706.00 | 3 402.00 | 778.00 | 33 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | 969.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 969.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 935.00 | | 969.00 | 46 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 685 551.00 | 685 551.00 | | 685 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VC Groupe et associés | 409 467.00 | 409 467.00 | | 409 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 139.00 | 1 243 922.00 | 7 217.00 | 1 251 139.00 |
VW T.V.A. | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 237.00 | 553 237.00 | | 553 237.00 |