| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 15 060.00 | 7 684.00 | 22 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 760.00 | 15 060.00 | 7 699.00 | 22 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
060 Stock marchandises | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 220.00 | 534.00 | 69 686.00 | 70 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
084 Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 914.00 | 534.00 | 171 379.00 | 171 914.00 |
110 Total général Actif | 194 674.00 | 15 595.00 | 179 078.00 | 194 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 479.00 | | | 440 479.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
222 Production stockée | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 391.00 | | | 447 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 868.00 | | | 360 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 749.00 | | | 434 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 176.00 | | | 79 176.00 |