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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 776.00 | 82.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 043.00 | 22 336.00 | 1 707.00 | 24 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 492.00 | 30 112.00 | 6 379.00 | 36 492.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 970.00 | 13 807.00 | 41 163.00 | 54 970.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 768.00 | 13 807.00 | 90 961.00 | 104 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 260.00 | 43 919.00 | 97 341.00 | 141 260.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 705.00 | | | 297 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 714.00 | | | 295 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 772.00 | | 1 720.00 | 34 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | 99.00 | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | | 1 621.00 | 22 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 047.00 | 1 065.00 | | 29 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 364.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 701.00 | | 21 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 807.00 | 3 000.00 | | 10 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 807.00 | 3 000.00 | | 10 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 807.00 | 3 000.00 | | 10 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 121.00 | 63 576.00 | 4 545.00 | 68 121.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
YT Sous‐traitance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |