| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 59 923.00 | 50 869.00 | 9 053.00 | 59 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 573.00 | 219 584.00 | 61 988.00 | 281 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 557.00 | 453 874.00 | 73 682.00 | 527 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
BN En cours de production de biens | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 041.00 | | 352 041.00 | 352 041.00 |
BZ Autres créances | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CF Disponibilités | 857 970.00 | | 857 970.00 | 857 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 793.00 | | 1 652 793.00 | 1 652 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 351.00 | 453 874.00 | 1 726 476.00 | 2 180 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DH Report à nouveau | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DL TOTAL (I) | 215 905.00 | | | 215 905.00 |
DP Provisions pour risques | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 191.00 | | | 847 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 359.00 | | | 346 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 174.00 | | | 1 434 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 476.00 | | | 1 726 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 174.00 | | | 1 434 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 488.00 | | 4 530 488.00 | 4 530 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 488.00 | | 4 530 488.00 | 4 530 488.00 |
FM Production stockée | | | -44 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 626.00 | | | 4 624 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 252.00 | | | 4 581 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 538.00 | | 1 020.00 | 526 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 322.00 | | | 518 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 020.00 | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 592.00 | 31 283.00 | | 422 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 997.00 | 31 283.00 | | 415 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 522.00 | 15 370.00 | 13 496.00 | 74 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 522.00 | 15 370.00 | 13 496.00 | 74 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 370.00 | 13 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 192.00 | 847 192.00 | | 847 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 360.00 | 346 360.00 | | 346 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 387.00 | 532 747.00 | 2 640.00 | 535 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 175.00 | 1 434 175.00 | | 1 434 175.00 |