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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 25 077.00 | 175 153.00 | 200 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 858.00 | 25 077.00 | 203 780.00 | 228 858.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 995 224.00 | | 995 224.00 | 995 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 194.00 | | 1 005 194.00 | 1 005 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 053.00 | 25 077.00 | 1 208 975.00 | 1 234 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 588.00 | | | 1 188 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 515.00 | | | 1 207 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 975.00 | | | 1 208 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 967.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 26 101.00 | 7 693.00 | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 26 101.00 | 7 693.00 | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |