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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 40 722.00 | 7 864.00 | 48 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 014.00 | 40 722.00 | 59 292.00 | 100 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 926.00 | | 348 926.00 | 348 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 940.00 | 40 722.00 | 408 218.00 | 448 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 759.00 | 170 126.00 | | 171 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 1 634.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 218 932.00 | 189 359.00 | | 218 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551.00 | 21 751.00 | | 14 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 74 826.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 54 841.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 5 526.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 6 563.00 | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 578.00 | 48 043.00 | | 61 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 285.00 | 211 550.00 | | 179 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 218.00 | 400 909.00 | | 408 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 984.00 | 196 999.00 | | 171 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 350.00 | | 9 257.00 | 120 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 100 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 383.00 | 48 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 801.00 | | 7 168.00 | 70 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 339.00 | | 2 089.00 | 49 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 1 672.00 | 10 788.00 | 49 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 839.00 | 1 672.00 | 10 788.00 | 49 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551.00 | 7 250.00 | 7 301.00 | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 285.00 | 171 984.00 | 7 301.00 | 179 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 5 275.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | 6 513.00 | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 22 239.00 | 20 619.00 | | 22 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 671.00 | 21 547.00 | | 10 671.00 |
YT Sous‐traitance | 371 643.00 | 643 239.00 | | 371 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 840.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | 7 115.00 | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 867.00 | 80 205.00 | | 73 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 016.00 | 48 371.00 | | 40 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 153.00 | 692 007.00 | | 409 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |