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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 500.00 | 270.00 | 74 229.00 | 74 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 575.00 | 21 612.00 | 351 963.00 | 373 575.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 075.00 | 21 882.00 | 435 193.00 | 457 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
084 Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
110 Total général Actif | 559 374.00 | 21 882.00 | 537 492.00 | 559 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 218.00 | | | -10 218.00 |
242 Autres charges externes. | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
262 Autres charges | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 495.00 | | | 221 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 978.00 | | | -75 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 978.00 | | | -69 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |