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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 275.00 | 27 019.00 | 195 256.00 | 222 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | 42 726.00 | 40 003.00 | | 42 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 138.00 | 62 723.00 | | 67 138.00 |
DL TOTAL (I) | 113 372.00 | 106 234.00 | | 113 372.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513.00 | 26 702.00 | | 60 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | 16 638.00 | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 884.00 | 44 900.00 | | 81 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 256.00 | 151 134.00 | | 195 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 17 509.00 | | 19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 537.00 | 169 767.00 | | 178 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 400.00 | 107 044.00 | | 111 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 138.00 | 62 723.00 | | 67 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 136.00 | 56.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 20 770.00 | 32 564.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 4 360.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 125 868.00 | 162 637.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 151 134.00 | 195 256.00 | |