| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AH Fonds commercial | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
AP Constructions | 86 621.00 | 55 716.00 | 30 905.00 | 86 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 374.00 | 572 550.00 | 57 824.00 | 630 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 254.00 | 565 314.00 | 155 940.00 | 721 254.00 |
AX Avances et acomptes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 514.00 | 1 223 930.00 | 302 584.00 | 1 526 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 404.00 | | 211 404.00 | 211 404.00 |
BN En cours de production de biens | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 614.00 | 29 546.00 | 1 034 067.00 | 1 063 614.00 |
BZ Autres créances | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CF Disponibilités | 829 472.00 | | 829 472.00 | 829 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 859.00 | 29 546.00 | 2 257 312.00 | 2 286 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 374.00 | 1 253 476.00 | 2 559 897.00 | 3 813 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 916.00 | | | 476 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 342.00 | | | 217 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DK Provisions réglementées | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 945 363.00 | | | 945 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 736.00 | | | 938 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 380.00 | | | 257 380.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 203.00 | | | 1 589 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 897.00 | | | 2 559 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 779.00 | | | 1 473 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 872 353.00 | | 2 872 353.00 | 2 872 353.00 |
FG Production vendue services | 2 309 124.00 | | 2 309 124.00 | 2 309 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 478.00 | | 5 181 478.00 | 5 181 478.00 |
FM Production stockée | | | 3 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 607.00 | | | 5 236 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 265.00 | | | 5 019 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 342.00 | | | 217 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 727.00 | | 135 589.00 | 1 435 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 802.00 | 1 526 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 802.00 | 1 463 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 764.00 | | 135 589.00 | 1 372 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |