| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 628.00 | 33 353.00 | 52 275.00 | 85 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 628.00 | 33 353.00 | 52 275.00 | 85 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CF Disponibilités | 385 258.00 | | 385 258.00 | 385 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 055.00 | | 493 055.00 | 493 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 683.00 | 33 353.00 | 545 330.00 | 578 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 294.00 | 19 065.00 | | 439 294.00 |
DL TOTAL (I) | 442 638.00 | 22 409.00 | | 442 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 1 848.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 346.00 | 12 641.00 | | 95 346.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 693.00 | 14 626.00 | | 102 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 330.00 | 37 035.00 | | 545 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 637 024.00 | | 637 024.00 | 637 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 024.00 | | 637 024.00 | 637 024.00 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 017.00 | 82 684.00 | | 637 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 724.00 | 63 618.00 | | 197 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 294.00 | 19 065.00 | | 439 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 294.00 | | 60 547.00 | 30 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213.00 | 85 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 85 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | 60 547.00 | 30 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 780.00 | 10 787.00 | 5 213.00 | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 780.00 | 10 787.00 | 5 213.00 | 27 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |