| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 683.00 | 98 379.00 | 1 304.00 | 99 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 701.00 | 153 267.00 | 142 434.00 | 295 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 581.00 | 258 999.00 | 146 582.00 | 405 581.00 |
BP En cours de production de services | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 610.00 | | 799 610.00 | 799 610.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 1 023 447.00 | | 1 023 447.00 | 1 023 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 619.00 | | 1 900 619.00 | 1 900 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 199.00 | 258 999.00 | 2 047 200.00 | 2 306 199.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 39 600.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 708 065.00 | 674 991.00 | | 708 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 149.00 | 33 073.00 | | 38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 790 674.00 | 751 625.00 | | 790 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 991.00 | 657 025.00 | | 569 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 10 012.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 029.00 | 112 435.00 | | 198 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 898.00 | 450 246.00 | | 469 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | 171 919.00 | | 13 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 526.00 | 1 509 940.00 | | 1 256 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 200.00 | 2 261 565.00 | | 2 047 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 588.00 | | 17 065.00 | 398 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 405 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 886.00 | 99 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 303 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 176.00 | | 11 365.00 | 293 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 5 700.00 | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 624.00 | 20 622.00 | 3 248.00 | 241 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 281.00 | 984.00 | 2 886.00 | 100 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 344.00 | 19 638.00 | 362.00 | 141 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 924.00 | 167 924.00 | | 167 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 799 610.00 | 799 610.00 | | 799 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 991.00 | 162 021.00 | 407 970.00 | 569 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 526.00 | 842 256.00 | 2 270.00 | 844 526.00 |
VW T.V.A. | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 526.00 | 848 556.00 | 407 970.00 | 1 256 526.00 |