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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 688.00 | 92 247.00 | 94 441.00 | 186 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 994.00 | 97 342.00 | 166 652.00 | 263 994.00 |
060 Stock marchandises | 106 200.00 | 10 710.00 | 95 490.00 | 106 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
072 Créances – Autres | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
084 Disponibilités | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 353.00 | 10 710.00 | 286 643.00 | 297 353.00 |
110 Total général Actif | 561 348.00 | 108 052.00 | 453 295.00 | 561 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 016.00 | 533 436.00 | | 544 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
230 Autres produits | 19 281.00 | 16 549.00 | | 19 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 353.00 | 550 047.00 | | 563 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 010.00 | 241 058.00 | | 234 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 745.00 | -5 944.00 | | 29 745.00 |
242 Autres charges externes. | 156 865.00 | 153 337.00 | | 156 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 3 844.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 279.00 | 71 326.00 | | 77 279.00 |
252 Charges sociales | 25 855.00 | 25 200.00 | | 25 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 956.00 | 19 964.00 | | 18 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 710.00 | 17 642.00 | | 10 710.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 2.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 142.00 | 526 431.00 | | 556 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 211.00 | 23 616.00 | | 7 211.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | 3 144.00 | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 571.00 | 68.00 | | 28 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 2 066.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 264.00 | 18 346.00 | | 4 264.00 |