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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 765.00 | | 417 765.00 | 417 765.00 |
AP Constructions | 1 219 321.00 | 711 381.00 | 507 940.00 | 1 219 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 561.00 | 711 381.00 | 931 180.00 | 1 642 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 101.00 | | 216 101.00 | 216 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 662.00 | 711 381.00 | 1 147 281.00 | 1 858 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 909.00 | 55 848.00 | | 70 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | 15 061.00 | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 100 402.00 | 78 909.00 | | 100 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 658.00 | 371 276.00 | | 371 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 000.00 | 12 217.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 14 629.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | 5 117.00 | | 50 388.00 |
EA Autres dettes | 504 912.00 | 556 347.00 | | 504 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 914.00 | 37 400.00 | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 879.00 | 996 985.00 | | 1 046 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 281.00 | 1 075 894.00 | | 1 147 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 974.00 | 185 284.00 | | 187 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 481.00 | 170 223.00 | | 166 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493.00 | 15 061.00 | | 21 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 561.00 | | | 1 642 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 561.00 | | | 1 642 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 514.00 | 54 867.00 | | 656 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 514.00 | 54 867.00 | | 656 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 658.00 | 371 658.00 | | 371 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 912.00 | 504 912.00 | | 504 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 879.00 | 969 879.00 | | 969 879.00 |