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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 17 083.00 | 1 007.00 | 18 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 654.00 | 17 083.00 | 4 571.00 | 21 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
084 Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
110 Total général Actif | 114 630.00 | 17 083.00 | 97 547.00 | 114 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 988.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
222 Production stockée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
252 Charges sociales | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 636.00 | | | 12 636.00 |