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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
AP Constructions | 1 088 010.00 | 595 643.00 | 492 367.00 | 1 088 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 965.00 | 291 783.00 | 35 183.00 | 326 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106 888.00 | | 2 106 888.00 | 2 106 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 510 502.00 | 887 426.00 | 17 623 077.00 | 18 510 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 580.00 | 31 468.00 | 370 112.00 | 401 580.00 |
BZ Autres créances | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 10 246 152.00 | | 10 246 152.00 | 10 246 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 808 117.00 | 31 468.00 | 10 776 649.00 | 10 808 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 318 620.00 | 918 894.00 | 28 399 726.00 | 29 318 620.00 |
CU Autres participations | 14 784 676.00 | | 14 784 676.00 | 14 784 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 860.00 | 2 936 860.00 | | 2 936 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 686.00 | 293 686.00 | | 293 686.00 |
DG Autres réserves | 14 166 661.00 | 13 397 920.00 | | 14 166 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 883.00 | 1 570 883.00 | | 1 570 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 937.00 | 768 741.00 | | 1 149 937.00 |
DK Provisions réglementées | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 20 127 241.00 | 18 977 304.00 | | 20 127 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 171.00 | 2 437 622.00 | | 2 161 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 997.00 | 5 381 922.00 | | 5 443 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 511.00 | 24 949.00 | | 62 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 084.00 | 248 057.00 | | 509 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 720.00 | 104 210.00 | | 95 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 272 484.00 | 8 196 760.00 | | 8 272 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 399 726.00 | 27 174 064.00 | | 28 399 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 735.00 | | 1 970 735.00 | 1 970 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 735.00 | | 1 970 735.00 | 1 970 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 476.00 | 4 688.00 | | 197 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 476.00 | 4 688.00 | | 197 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 60.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 456.00 | 60.00 | | 144 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 021.00 | 4 628.00 | | 53 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 457.00 | 155 170.00 | | 291 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 612.00 | 1 741 060.00 | | 2 414 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 675.00 | 972 319.00 | | 1 264 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 937.00 | 768 741.00 | | 1 149 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 423.00 | 22 711.00 | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 359.00 | 44 067.00 | | 843 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 359.00 | 44 067.00 | | 843 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 063.00 | 31 468.00 | 76 063.00 | 76 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 063.00 | 31 468.00 | 76 063.00 | 76 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 063.00 | 31 468.00 | 76 063.00 | 76 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443 997.00 | 5 443 997.00 | | 5 443 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 085.00 | 509 085.00 | | 509 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169 771.00 | | 2 169 771.00 | 2 169 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 171.00 | 376 428.00 | 1 583 238.00 | 2 161 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 446.00 | 556 446.00 | | 556 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 218.00 | 556 446.00 | 2 169 771.00 | 2 726 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272 484.00 | 6 487 741.00 | 1 583 238.00 | 8 272 484.00 |