| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 457.00 | | 842 457.00 | 842 457.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 283 199.00 | 366 801.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 665.00 | 110 562.00 | 7 102.00 | 117 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 538.00 | 199 077.00 | 39 461.00 | 238 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 507.00 | 592 838.00 | 1 259 669.00 | 1 852 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 015.00 | | 233 015.00 | 233 015.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 098 102.00 | | 1 098 102.00 | 1 098 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 835.00 | | 1 383 835.00 | 1 383 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 342.00 | 592 838.00 | 2 643 504.00 | 3 236 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 698 848.00 | 645 783.00 | | 698 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 907.00 | 53 065.00 | | 138 907.00 |
DL TOTAL (I) | 893 636.00 | 754 728.00 | | 893 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 620.00 | 1 266 871.00 | | 1 165 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 1 149.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 031.00 | 248 035.00 | | 301 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 176.00 | 119 290.00 | | 188 176.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 13 876.00 | | 24 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 028.00 | 509.00 | | 70 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 868.00 | 1 649 730.00 | | 1 749 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 504.00 | 2 404 458.00 | | 2 643 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 973.00 | 382 912.00 | | 701 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 024.00 | | 1 864 024.00 | 1 864 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 024.00 | | 1 864 024.00 | 1 864 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 150.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 64 242.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 133.00 | 244 437.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 433.00 | 308 678.00 | | 26 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 398.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 11 043.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 134.00 | 297 635.00 | | 26 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 226.00 | 5 987.00 | | 44 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 057.00 | 2 218 881.00 | | 1 931 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 149.00 | 2 165 816.00 | | 1 792 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 907.00 | 53 065.00 | | 138 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 723.00 | | 37 148.00 | 1 843 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 364.00 | 1 852 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 1 848 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 932.00 | | 37 091.00 | 1 839 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 57.00 | 3 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 047.00 | 53 156.00 | 28 364.00 | 518 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 047.00 | 53 156.00 | 28 364.00 | 518 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 031.00 | 301 031.00 | | 301 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 620.00 | 117 725.00 | 886 185.00 | 1 165 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 879.00 | 267 879.00 | | 267 879.00 |
VW T.V.A. | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 868.00 | 701 973.00 | 886 185.00 | 1 749 868.00 |