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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 4 771.00 | 1 496.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 267.00 | 4 771.00 | 11 496.00 | 16 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 846.00 | | 344 846.00 | 344 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 113.00 | 4 771.00 | 356 342.00 | 361 113.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 203.00 | | | 213 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 342.00 | | | 356 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 007.00 | | 686 007.00 | 686 007.00 |
FG Production vendue services | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 070.00 | | 859 070.00 | 859 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 128 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 357.00 | | | 869 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 867.00 | | | 844 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 500.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 500.00 | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YT Sous‐traitance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
ZE Dividendes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |