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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 689.00 | 124 163.00 | 243 526.00 | 367 689.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 507 213.00 | 2 229 313.00 | 277 900.00 | 2 507 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501 885.00 | 4 421 656.00 | 3 080 229.00 | 7 501 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 145.00 | 152 967.00 | 63 177.00 | 216 145.00 |
AX Avances et acomptes | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 322.00 | 6 928 100.00 | 4 173 222.00 | 11 101 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 710.00 | | 715 710.00 | 715 710.00 |
BP En cours de production de services | 244 216.00 | | 244 216.00 | 244 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 823.00 | | 1 835 823.00 | 1 835 823.00 |
BZ Autres créances | 227 720.00 | | 227 720.00 | 227 720.00 |
CF Disponibilités | 1 583 620.00 | | 1 583 620.00 | 1 583 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 516.00 | | 4 633 516.00 | 4 633 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 838.00 | 6 928 100.00 | 8 806 738.00 | 15 734 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 667.00 | 666 667.00 | | 666 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 323 920.00 | 1 323 920.00 | | 1 323 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 589.00 | 1 336 589.00 | | 1 336 589.00 |
DH Report à nouveau | -292 250.00 | -364 596.00 | | -292 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 653.00 | 72 346.00 | | 128 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 912.00 | 3 118 260.00 | | 3 246 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 366.00 | 3 135 754.00 | | 3 316 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 47 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 549.00 | 1 015 286.00 | | 985 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 763.00 | 1 356 699.00 | | 1 241 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 320 349.00 | | |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 4 802.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 827.00 | 5 880 390.00 | | 5 559 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 738.00 | 8 998 649.00 | | 8 806 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 800 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 800 986.00 | |
FM Production stockée | | | 8 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 849.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 344.00 | 265 626.00 | | 95 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 344.00 | 218 715.00 | | 95 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 702.00 | -75 947.00 | | -89 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 503.00 | 8 566 578.00 | | 9 940 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 850.00 | 8 494 232.00 | | 9 811 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 653.00 | 72 346.00 | | 128 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318 931.00 | | 1 046 183.00 | 10 318 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 657.00 | 47 136.00 | 11 101 322.00 | 216 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 685.00 | | 367 690.00 | 89 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 972.00 | 47 136.00 | 10 467 636.00 | 126 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 820.00 | | 128 556.00 | 328 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767 483.00 | | 874 261.00 | 9 767 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 629.00 | | 43 367.00 | 222 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 387.00 | 530 849.00 | 47 137.00 | 6 444 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 804.00 | 17 359.00 | | 106 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337 583.00 | 513 490.00 | 47 137.00 | 6 337 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 549.00 | 985 549.00 | | 985 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 893.00 | 286 893.00 | | 286 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 237.00 | 459 237.00 | | 459 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UP Prêts | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 945.00 | 1 872 945.00 | | 1 872 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 366.00 | 835 844.00 | 1 814 772.00 | 3 316 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 805.00 | 2 089 969.00 | 265 835.00 | 2 355 805.00 |
VW T.V.A. | 475 704.00 | 475 704.00 | | 475 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 827.00 | 3 079 305.00 | 1 814 772.00 | 5 559 827.00 |