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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 968.00 | 16 082.00 | 2 886.00 | 18 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 360.00 | 26 771.00 | 37 589.00 | 64 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 402.00 | 89 691.00 | 925 711.00 | 1 015 402.00 |
BZ Autres créances | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 157.00 | 89 691.00 | 1 108 467.00 | 1 198 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 517.00 | 116 461.00 | 1 146 055.00 | 1 262 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
DH Report à nouveau | -308 806.00 | -63 028.00 | | -308 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 605.00 | -245 778.00 | | 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | 108 407.00 | -18 198.00 | | 108 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 410.00 | 61 234.00 | | 35 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 337.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 389.00 | 531 039.00 | | 565 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 882.00 | 522 673.00 | | 388 882.00 |
EA Autres dettes | 46 497.00 | 20 268.00 | | 46 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 648.00 | 1 136 551.00 | | 1 037 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 055.00 | 1 118 353.00 | | 1 146 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 648.00 | 1 136 551.00 | | 1 037 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 655.00 | 57 462.00 | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 340.00 | | 7 677.00 | 87 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 34 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 658.00 | 64 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 158.00 | 23 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | | 177.00 | 52 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | 7 500.00 | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 802.00 | 2 982.00 | 29 014.00 | 52 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 2 982.00 | 29 014.00 | 47 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 691.00 | | | 89 691.00 |