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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 364.00 | 52 480.00 | 35 884.00 | 88 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 271.00 | 62 912.00 | 135 359.00 | 198 271.00 |
BT Marchandises | 220 170.00 | 42 071.00 | 178 099.00 | 220 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 111.00 | | 261 111.00 | 261 111.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 877.00 | 42 071.00 | 582 806.00 | 624 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 147.00 | 104 983.00 | 718 164.00 | 823 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 343 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 481.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | 48 252.00 | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 474 778.00 | 501 733.00 | | 474 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 200.00 | 24 346.00 | | 15 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 616.00 | 12 675.00 | | 98 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835.00 | 12 934.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 129 654.00 | | 81 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 215.00 | 44 737.00 | | 37 215.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 386.00 | 224 349.00 | | 243 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 164.00 | 726 081.00 | | 718 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 958.00 | 12 269.00 | 20 315.00 | 70 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 526.00 | 12 269.00 | 20 315.00 | 60 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 200.00 | 10 238.00 | 4 962.00 | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 669.00 | 275 195.00 | 9 474.00 | 284 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 551.00 | 229 589.00 | 4 962.00 | 234 551.00 |