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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 374.00 | 340 313.00 | 62 061.00 | 402 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 20 298.00 | 243.00 | 20 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 644.00 | 389 324.00 | 62 320.00 | 451 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
BZ Autres créances | 699 482.00 | | 699 482.00 | 699 482.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 845.00 | | 982 845.00 | 982 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 488.00 | 389 324.00 | 1 045 164.00 | 1 434 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 074.00 | 541 488.00 | | 497 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 052.00 | 57 336.00 | | 48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 585 827.00 | 639 524.00 | | 585 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 771.00 | 182 097.00 | | 158 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 276.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 843.00 | 231 642.00 | | 158 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 754.00 | 68 278.00 | | 77 754.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 230.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 644.00 | 45 267.00 | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 338.00 | 528 790.00 | | 459 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 164.00 | 1 168 314.00 | | 1 045 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 091.00 | 528 790.00 | | 344 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 915.00 | | | 422 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 158.00 | 17 166.00 | | 372 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 445.00 | 17 166.00 | | 343 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VC Groupe et associés | 620 791.00 | 620 791.00 | | 620 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 137.00 | 11 924.00 | 44 213.00 | 56 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 634.00 | 31 600.00 | 71 034.00 | 102 634.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 777.00 | 891 777.00 | | 891 777.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 338.00 | 344 091.00 | 115 247.00 | 459 338.00 |