| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
AP Constructions | 114 136.00 | 41 706.00 | 72 429.00 | 114 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 494.00 | 363 683.00 | 216 811.00 | 580 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 610.00 | 350 358.00 | 31 252.00 | 381 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 696.00 | 978 590.00 | 349 106.00 | 1 327 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 255.00 | 243 315.00 | 1 015 940.00 | 1 259 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 891.00 | 35 911.00 | 343 980.00 | 379 891.00 |
BT Marchandises | 1 732 177.00 | 584 878.00 | 1 147 299.00 | 1 732 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 182.00 | | 3 693 182.00 | 3 693 182.00 |
BZ Autres créances | 704 614.00 | | 704 614.00 | 704 614.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 744.00 | 864 104.00 | 6 987 640.00 | 7 851 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 441.00 | 1 842 694.00 | 7 336 746.00 | 9 179 441.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 224.00 | 58 445.00 | | 83 224.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 265.00 | 110 466.00 | | 81 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 292.00 | 495 577.00 | | 689 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 782.00 | 3 264 490.00 | | 3 953 782.00 |
DP Provisions pour risques | 609 357.00 | 651 398.00 | | 609 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 357.00 | 651 398.00 | | 609 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 082.00 | 1 823 937.00 | | 2 557 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 525.00 | 253 177.00 | | 216 525.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 773 607.00 | 2 077 701.00 | | 2 773 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 746.00 | 5 993 590.00 | | 7 336 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 607.00 | 2 077 701.00 | | 2 773 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 079.00 | 41 523.00 | 4 903 602.00 | 4 862 079.00 |
FD Production vendue biens | 13 363 250.00 | 34 095.00 | 13 397 346.00 | 13 363 250.00 |
FG Production vendue services | 851 139.00 | | 851 139.00 | 851 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 076 469.00 | 75 619.00 | 19 152 088.00 | 19 076 469.00 |
FM Production stockée | | | -266 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 188 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 138 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 282.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 356.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 356.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -356.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 284 056.00 | 16 958 086.00 | | 20 284 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594 764.00 | 16 462 508.00 | | 19 594 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 292.00 | 495 577.00 | | 689 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 805.00 | 134 478.00 | | 123 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 833.00 | | 194 617.00 | 1 441 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 754.00 | 1 327 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 222 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 508.00 | 1 076 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 305.00 | | 194 444.00 | 1 180 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 785.00 | | 173.00 | 28 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 604.00 | 102 497.00 | 207 511.00 | 943 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 742.00 | | 9 900.00 | 92 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 862.00 | 102 497.00 | 197 611.00 | 850 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 398.00 | 509 357.00 | 551 398.00 | 651 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 347.00 | 864 104.00 | 727 347.00 | 727 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 347.00 | 864 104.00 | 727 347.00 | 867 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 745.00 | 1 373 461.00 | 1 278 745.00 | 1 518 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373 461.00 | 1 278 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 082.00 | 2 557 082.00 | | 2 557 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 182.00 | 3 693 182.00 | | 3 693 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VC Groupe et associés | 554 879.00 | 554 879.00 | | 554 879.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 200.00 | 4 489 200.00 | | 4 489 200.00 |
VW T.V.A. | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 607.00 | 2 773 607.00 | | 2 773 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 827.00 | 43 807.00 | | 35 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 593.00 | 141 037.00 | | 287 593.00 |
ST Autres comptes | 1 101 771.00 | 928 887.00 | | 1 101 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 798.00 | 182 159.00 | | 178 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 806.00 | 134 478.00 | | 123 806.00 |
YT Sous‐traitance | 219 134.00 | 238 799.00 | | 219 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 498.00 | 231 812.00 | | 192 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 044.00 | 40 052.00 | | 26 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 871.00 | 83 859.00 | | 61 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 534.00 | 3 252 507.00 | | 3 803 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452 728.00 | 2 844 750.00 | | 3 452 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 797.00 | 1 722 696.00 | | 1 979 797.00 |