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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 928.00 | 47 495.00 | 32 432.00 | 79 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 2 203.00 | 3 087.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 3 755.00 | 1 543.00 | 5 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 098.00 | 98 954.00 | 107 143.00 | 206 098.00 |
BT Marchandises | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | 14 211.00 | 1 105.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | 6 882.00 | 3 353.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 327.00 | 21 093.00 | 59 234.00 | 80 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 426.00 | 120 047.00 | 166 378.00 | 286 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
DH Report à nouveau | -100 920.00 | | | -100 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 971.00 | -100 920.00 | | -199 971.00 |
DL TOTAL (I) | -244 552.00 | -44 580.00 | | -244 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157.00 | 249 033.00 | | 196 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 190.00 | 90 652.00 | | 124 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 46 700.00 | | 53 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 32 801.00 | | 36 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 930.00 | 419 189.00 | | 410 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 378.00 | 374 609.00 | | 166 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 550.00 | 185 285.00 | | 221 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | 19 105.00 | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 11 180.00 | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 747.00 | 69 970.00 | | 193 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 247.00 | 69 970.00 | | 213 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 223.00 | -58 790.00 | | -203 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 936.00 | 375 412.00 | | 387 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 908.00 | 476 333.00 | | 587 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 971.00 | -100 920.00 | | -199 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 206 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 90 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 779.00 | 11 175.00 | 5 500.00 | 47 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | 11 175.00 | 5 500.00 | 47 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |
VI Groupe et associés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 930.00 | 410 930.00 | | 410 930.00 |