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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 160.00 | 75 262.00 | 23 898.00 | 99 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | 3 521.00 | 1 601.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 619.00 | 78 782.00 | 98 836.00 | 177 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 332.00 | 78 782.00 | 187 550.00 | 266 332.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 143.00 | 53 102.00 | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | 2 041.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 65 829.00 | 63 393.00 | | 65 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 29 562.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 009.00 | 30 581.00 | | 37 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 28 584.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 30 078.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 721.00 | 118 804.00 | | 121 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 550.00 | 182 197.00 | | 187 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 395.00 | | 368 395.00 | 368 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 395.00 | | 368 395.00 | 368 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 090.00 | 340 484.00 | | 381 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 654.00 | 338 444.00 | | 378 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437.00 | 2 041.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 597.00 | | 22.00 | 177 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | 22.00 | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 12 646.00 | | 66 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | 12 646.00 | | 66 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 707.00 | 16 669.00 | 11 038.00 | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |