| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 157 432.00 | 97 177.00 | 60 255.00 | 157 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 28 598.00 | 23 508.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 50 806.00 | 11 148.00 | 61 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 052.00 | 178 141.00 | 94 911.00 | 273 052.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 582.00 | 178 141.00 | 183 441.00 | 361 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 2 153.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 227.00 | 25 733.00 | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | 34 487.00 | | 30 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 20 494.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 861.00 | 64 821.00 | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 20 066.00 | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | 20 259.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 547.00 | 125 641.00 | | 132 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 441.00 | 180 807.00 | | 183 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
FG Production vendue services | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 725.00 | | 388 725.00 | 388 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 506.00 | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 453.00 | 376 326.00 | | 390 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 225.00 | 350 593.00 | | 367 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 227.00 | 25 733.00 | | 23 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 252.00 | | 4 800.00 | 268 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 692.00 | | 4 800.00 | 266 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 768.00 | 25 373.00 | | 152 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 208.00 | 25 373.00 | | 151 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |