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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 884.00 | 52 754.00 | | 51 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | -870.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 70 650.00 | 68 384.00 | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 680.00 | 123 120.00 | | 119 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 15 609.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 7 889.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 520.00 | 146 619.00 | | 139 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 171.00 | 215 003.00 | | 210 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 225.00 | 42 927.00 | | 39 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 959.00 | 43 797.00 | | 36 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | -870.00 | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 574.00 | 52 074.00 | 144 500.00 | 196 574.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |