| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 256.00 | 119 302.00 | 14 954.00 | 134 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 036.00 | 60 826.00 | 17 210.00 | 78 036.00 |
AX Avances et acomptes | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 967.00 | 180 128.00 | 88 840.00 | 268 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 106.00 | | 416 106.00 | 416 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 074.00 | 180 128.00 | 504 946.00 | 685 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 990.00 | 3 100.00 | | 5 990.00 |
DG Autres réserves | 256 343.00 | 211 443.00 | | 256 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | 57 790.00 | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 382 971.00 | 372 333.00 | | 382 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 5 907.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656.00 | 11 488.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 65 517.00 | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 86 646.00 | | 43 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 976.00 | 169 558.00 | | 121 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 946.00 | 541 891.00 | | 504 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 527.00 | | 49 840.00 | 227 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 268 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 253 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 967.00 | | 49 658.00 | 207 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 182.00 | 14 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 642.00 | 17 086.00 | 3 800.00 | 170 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 642.00 | 17 086.00 | 3 800.00 | 170 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 192.00 | 26 742.00 | 3 450.00 | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 976.00 | 119 787.00 | | 121 976.00 |