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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
AP Constructions | 5 310.00 | 3 633.00 | 1 677.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 1 746.00 | 852.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 836.00 | 245 917.00 | 176 918.00 | 422 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 324.00 | 251 297.00 | 420 027.00 | 671 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 634.00 | 251 297.00 | 610 337.00 | 861 634.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DL TOTAL (I) | 183 029.00 | | | 183 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 078.00 | | | 282 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
EA Autres dettes | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 308.00 | | | 427 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 337.00 | | | 610 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 813.00 | | 95 259.00 | 593 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 748.00 | 671 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 239 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 648.00 | 430 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 579.00 | | | 239 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 133.00 | | 95 259.00 | 353 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 001.00 | 55 044.00 | 17 748.00 | 214 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | 55 044.00 | 17 648.00 | 213 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 078.00 | 213 306.00 | 68 772.00 | 282 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 601.00 | 113 692.00 | 909.00 | 114 601.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 308.00 | 358 536.00 | 68 772.00 | 427 308.00 |