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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 292.00 | 8 153.00 | 182 140.00 | 190 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 292.00 | 8 153.00 | 182 140.00 | 190 292.00 |
060 Stock marchandises | 423 839.00 | | 423 839.00 | 423 839.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 674.00 | | 435 674.00 | 435 674.00 |
110 Total général Actif | 625 967.00 | 8 153.00 | 617 814.00 | 625 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 000.00 | 335 000.00 | | 368 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 242.00 | 41 506.00 | | 12 242.00 |
224 Production immobilisée | 160 751.00 | | | 160 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 057.00 | 376 506.00 | | 559 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 733.00 | 104.00 | | 740 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263 088.00 | 1 875.00 | | -263 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 290 787.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 27 816.00 | 35 208.00 | | 27 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 1 095.00 | | 4 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | 1 047.00 | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | 771.00 | | 6 514.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29 894.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 207.00 | 367 281.00 | | 525 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 850.00 | 9 225.00 | | 33 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 489.00 | 4 000.00 | | 5 489.00 |
294 Charges financières | 30 683.00 | 3 595.00 | | 30 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 313.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 056.00 | 9 318.00 | | 8 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 435.00 | | | 162 435.00 |