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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 906.00 | 33 049.00 | 137 858.00 | 170 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 478.00 | 34 785.00 | 221 693.00 | 256 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
084 Disponibilités | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
110 Total général Actif | 335 343.00 | 34 785.00 | 300 557.00 | 335 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
252 Charges sociales | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | | | 120.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 911.00 | | | 229 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |