| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 587 447.00 | 537 045.00 | 50 402.00 | 587 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
AH Fonds commercial | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 481.00 | 8 401.00 | 369 080.00 | 377 481.00 |
AP Constructions | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 705.00 | 171 214.00 | 92 491.00 | 263 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 733.00 | 1 551 604.00 | 711 129.00 | 2 262 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 193.00 | 2 312 810.00 | 1 543 383.00 | 3 856 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 371.00 | 114 961.00 | 2 941 410.00 | 3 056 371.00 |
BZ Autres créances | 14 826 759.00 | 140 207.00 | 14 686 552.00 | 14 826 759.00 |
CF Disponibilités | 948 926.00 | | 948 926.00 | 948 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 921 688.00 | 255 167.00 | 18 666 521.00 | 18 921 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 777 882.00 | 2 567 977.00 | 20 209 904.00 | 22 777 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
DH Report à nouveau | 8 067 949.00 | 7 000 270.00 | | 8 067 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 150.00 | 1 067 679.00 | | 684 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 013.00 | 95 482.00 | | 102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 246.00 | 8 427 565.00 | | 9 118 246.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 615.00 | 2 485 723.00 | | 131 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 391.00 | 555 231.00 | | 698 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 602.00 | 5 039 726.00 | | 8 818 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 938.00 | 739 446.00 | | 1 086 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 126.00 | 12 557.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 177 202.00 | 34 775.00 | | 177 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 784.00 | 94 128.00 | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 658.00 | 9 156 493.00 | | 11 055 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 209 904.00 | 17 584 058.00 | | 20 209 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 391.00 | | | 698 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 001 487.00 | | 9 001 487.00 | 9 001 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 487.00 | | 9 001 487.00 | 9 001 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 440.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 912.00 | 21 253.00 | | 27 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 707.00 | 14 185.00 | | 17 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 14 185.00 | | 28 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 7 068.00 | | -970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 254.00 | 24 186.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 202.00 | 459 257.00 | | 206 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 260 471.00 | 15 941 597.00 | | 15 260 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 320.00 | 14 873 918.00 | | 14 576 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 150.00 | 1 067 679.00 | | 684 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 197.00 | | 1 364 392.00 | 2 863 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 447.00 | | | 587 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 61 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 396.00 | 3 856 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 080.00 | 609 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 2 598 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 686.00 | | 774 450.00 | 203 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 811.00 | | 573 642.00 | 2 025 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 252.00 | | 16 301.00 | 46 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 758.00 | 389 311.00 | 31 260.00 | 1 954 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 304.00 | | 31 260.00 | 568 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 244.00 | 3 703.00 | | 49 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 210.00 | 385 608.00 | | 1 337 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 426.00 | 7 425.00 | |
6T Sur comptes clients | | 114 961.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 592.00 | 7 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 602.00 | 8 818 602.00 | | 8 818 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 893.00 | 475 893.00 | | 475 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 599.00 | 500 599.00 | | 500 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 011.00 | 2 984 011.00 | | 2 984 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 13 717 173.00 | 13 717 173.00 | | 13 717 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
VI Groupe et associés | 698 391.00 | 698 391.00 | | 698 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 514.00 | 356 514.00 | | 356 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VP Divers | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 892.00 | 417 892.00 | | 417 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001 728.00 | 18 001 728.00 | | 18 001 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055 658.00 | 10 924 042.00 | 131 615.00 | 11 055 658.00 |