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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 5 668.00 | 3 641.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 308.00 | 5 668.00 | 183 641.00 | 189 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 193.00 | | 569 193.00 | 569 193.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 011.00 | 5 668.00 | 814 344.00 | 820 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 060.00 | | | 298 060.00 |
DH Report à nouveau | | 291 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 6 358.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 338 631.00 | 306 860.00 | | 338 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 951.00 | 91 936.00 | | 67 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 221.00 | 187 796.00 | | 327 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 970.00 | 13 595.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 34 691.00 | 16 106.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 283.00 | 319 881.00 | | 466 283.00 |
ED (V) | 7 039.00 | 2 107.00 | | 7 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 344.00 | 628 848.00 | | 814 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 221.00 | 327 221.00 | | 327 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UX Autres créances clients | 569 193.00 | 569 193.00 | | 569 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 261.00 | 30 146.00 | 31 115.00 | 61 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 537.00 | 583 537.00 | | 583 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 283.00 | 435 168.00 | 31 115.00 | 466 283.00 |