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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 3 023.00 | 2 232.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 066.00 | 15 132.00 | 112 933.00 | 128 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 320.00 | 18 155.00 | 115 165.00 | 133 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 329.00 | 10 286.00 | 207 043.00 | 217 329.00 |
BZ Autres créances | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CF Disponibilités | 300 454.00 | | 300 454.00 | 300 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 347.00 | 10 286.00 | 751 061.00 | 761 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 668.00 | 28 441.00 | 866 226.00 | 894 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 331 738.00 | 306 192.00 | | 331 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 534.00 | 25 547.00 | | 39 534.00 |
DL TOTAL (I) | 381 172.00 | 341 638.00 | | 381 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 589.00 | 73 589.00 | | 43 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 361.00 | 96 878.00 | | 230 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 397.00 | 210 741.00 | | 155 397.00 |
EA Autres dettes | 55 706.00 | 61 344.00 | | 55 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 054.00 | 442 552.00 | | 485 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 226.00 | 784 190.00 | | 866 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 814.00 | | 2 484 814.00 | 2 484 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 814.00 | | 2 484 814.00 | 2 484 814.00 |
FM Production stockée | | | 122 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 79 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 823.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 893.00 | 823.00 | | 104 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | 3 936.00 | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 706.00 | 3 936.00 | | 12 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 187.00 | -3 114.00 | | 92 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 806.00 | 5 362.00 | | -22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 421.00 | 2 474 730.00 | | 2 827 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 887.00 | 2 449 184.00 | | 2 787 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 534.00 | 25 547.00 | | 39 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 170.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268.00 | 7 708.00 | 821.00 | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 7 708.00 | 821.00 | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 743.00 | 153.00 | 8 610.00 | 18 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 743.00 | 153.00 | 8 610.00 | 18 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 743.00 | 153.00 | 8 610.00 | 18 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 394.00 | 329 394.00 | | 329 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 394.00 | 329 394.00 | | 329 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 054.00 | 485 054.00 | | 485 054.00 |