| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 324.00 | 24 459.00 | 5 865.00 | 30 324.00 |
AN Terrains | 666 500.00 | 278 487.00 | 388 013.00 | 666 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 20 473.00 | 13 175.00 | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 131.00 | 69 009.00 | 26 123.00 | 95 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 059.00 | 415 994.00 | 487 065.00 | 903 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 997.00 | 415 994.00 | 603 003.00 | 1 018 997.00 |
CU Autres participations | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 223.00 | 73 406.00 | | 586 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 754.00 | 620 317.00 | | -114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 581 469.00 | 803 723.00 | | 581 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | 36 731.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 15 566.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 21 426.00 | | 6 237.00 |
EA Autres dettes | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 534.00 | 77 898.00 | | 21 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 003.00 | 881 621.00 | | 603 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 534.00 | 77 898.00 | | 21 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 834.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 123.00 | 1 617.00 | | 184 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 288.00 | 2 840.00 | | 44 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876.00 | 321 650.00 | | 14 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 164.00 | 324 491.00 | | 59 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 38 403.00 | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 646.00 | 13 336.00 | | 104 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 401.00 | 51 739.00 | | 110 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 237.00 | 272 752.00 | | -51 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 427.00 | 1 063 410.00 | | 624 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 181.00 | 443 092.00 | | 739 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 754.00 | 620 317.00 | | -114 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 623.00 | | | 1 074 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 53 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 564.00 | 903 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 564.00 | 795 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 844.00 | | | 876 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 078.00 | 67 834.00 | 66 918.00 | 415 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 620.00 | | 21 054.00 | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | -21 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 458.00 | 64 428.00 | 66 918.00 | 370 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 4 989.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | 12 229.00 | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 120 115.00 | 23 118.00 | | 120 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 243.00 | 4 392.00 | | 7 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | 4 989.00 | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 564.00 | 68 326.00 | | 45 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 099.00 | 12 397.00 | | 5 099.00 |
ZE Dividendes | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 771.00 | 41 239.00 | | 128 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |