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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 833.00 | 1 565.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 3 465.00 | 11 741.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 293.00 | 4 299.00 | 14 995.00 | 19 293.00 |
BT Marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 819.00 | 9 528.00 | 34 292.00 | 43 819.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 245.00 | 9 528.00 | 54 717.00 | 64 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 538.00 | 13 826.00 | 69 712.00 | 83 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 379.00 | -8 278.00 | | -43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 199.00 | -35 102.00 | | -91 199.00 |
DL TOTAL (I) | -125 578.00 | -34 379.00 | | -125 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 82.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 234.00 | 48 615.00 | | 78 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 43 953.00 | | 86 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 885.00 | 8 844.00 | | 12 885.00 |
EA Autres dettes | 18 121.00 | 6 855.00 | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 290.00 | 108 350.00 | | 195 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 712.00 | 73 970.00 | | 69 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 290.00 | 108 350.00 | | 195 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 82.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 359.00 | 6 372.00 | 52 731.00 | 46 359.00 |
FD Production vendue biens | 261.00 | 68.00 | 328.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | 438.00 | 1 334.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 515.00 | 6 878.00 | 54 392.00 | 47 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 406.00 | 35 399.00 | | 54 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 604.00 | 70 501.00 | | 145 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 199.00 | -35 102.00 | | -91 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 760.00 | | 4 533.00 | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 1 900.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | | 1 718.00 | 13 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 915.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 3 583.00 | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 794.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 2 789.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 862.00 | 57 173.00 | 1 689.00 | 58 862.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |