| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 155.00 | 12 956.00 | 36 199.00 | 49 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691 143.00 | 1 691 089.00 | 54.00 | 1 691 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 147.00 | 7 684 045.00 | 1 698 102.00 | 9 382 147.00 |
BZ Autres créances | 5 413 578.00 | | 5 413 578.00 | 5 413 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 065.00 | | 1 594 065.00 | 1 594 065.00 |
CF Disponibilités | 1 537 125.00 | | 1 537 125.00 | 1 537 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 131.00 | | 8 545 131.00 | 8 545 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 927 279.00 | 7 684 045.00 | 10 243 234.00 | 17 927 279.00 |
CU Autres participations | 7 641 849.00 | 5 980 000.00 | 1 661 849.00 | 7 641 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 417 721.00 | | | 7 417 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 193.00 | | | 383 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 915.00 | | | 7 844 915.00 |
DP Provisions pour risques | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 149.00 | | | 1 042 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 164.00 | | | 1 107 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 019.00 | | | 1 183 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 154.00 | | | 1 291 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 234.00 | | | 10 243 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 154.00 | | | 1 291 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 108.00 | | 3 040.00 | 9 379 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 382 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 116.00 | | 3 040.00 | 46 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 992.00 | | | 9 332 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 8 526.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 8 526.00 | | 4 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 164.00 | | | 1 107 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 677.00 | 718 677.00 | | 718 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691 143.00 | | 1 691 143.00 | 1 691 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 578.00 | 5 413 578.00 | | 5 413 578.00 |
VI Groupe et associés | 375 002.00 | 375 002.00 | | 375 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 111.00 | | | 370 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 084.00 | 5 413 941.00 | 1 691 143.00 | 7 105 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 154.00 | 1 291 154.00 | | 1 291 154.00 |