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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 8 907.00 | 7 785.00 | 16 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 424.00 | 18 298.00 | 9 125.00 | 27 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 831.00 | 23 280.00 | 162 552.00 | 185 831.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 151.00 | 23 280.00 | 165 872.00 | 189 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 575.00 | 41 578.00 | 174 997.00 | 216 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 153.00 | 24 089.00 | | 29 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 35 064.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 65 436.00 | 64 653.00 | | 65 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 643.00 | 2 895.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 6 738.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | 85 496.00 | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 6 305.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 561.00 | 101 433.00 | | 109 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 997.00 | 166 086.00 | | 174 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 095.00 | 101 433.00 | | 107 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 231.00 | 2 895.00 | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095.00 | | 9 328.00 | 18 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | 8 158.00 | 10 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 170.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 3 241.00 | | 15 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 3 241.00 | | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411.00 | 1 946.00 | 2 465.00 | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VW T.V.A. | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 559.00 | 107 095.00 | 2 465.00 | 109 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 2 694.00 | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | 7 109.00 | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 52 655.00 | 37 797.00 | | 52 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 539.00 | 22 612.00 | | 20 539.00 |
YT Sous‐traitance | 8 932.00 | 5 027.00 | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 877.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | 4 571.00 | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 719.00 | 43 550.00 | | 51 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 150.00 | 8 987.00 | | 9 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 309.00 | 72 544.00 | | 88 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |