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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 455.00 | 2 302.00 | 153.00 | 2 455.00 |
060 Stock marchandises | 70 202.00 | 50 057.00 | 20 145.00 | 70 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 777.00 | 50 057.00 | 27 720.00 | 77 777.00 |
110 Total général Actif | 80 232.00 | 52 358.00 | 27 873.00 | 80 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 991.00 | 10 766.00 | | 5 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 672.00 | 11 999.00 | | 1 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 347.00 | 3 475.00 | | 1 347.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 017.00 | 26 240.00 | | 9 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 774.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 872.00 | -8 149.00 | | -39 872.00 |
242 Autres charges externes. | 2 566.00 | 11 395.00 | | 2 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -292.00 | 1 155.00 | | -292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 106.00 | 7 700.00 | | 6 106.00 |
252 Charges sociales | 389.00 | 114.00 | | 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 898.00 | -3 834.00 | | 49 898.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 2 331.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 660.00 | 16 486.00 | | 19 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 643.00 | 9 753.00 | | -10 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 643.00 | 8 237.00 | | -10 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |