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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 042.00 | 3 958.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 27 619.00 | 6 138.00 | 33 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 71 669.00 | 83 294.00 | 154 963.00 |
BF Prêts | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 783.00 | 124 722.00 | 139 061.00 | 263 783.00 |
BT Marchandises | 2 163 973.00 | 658 385.00 | 1 505 587.00 | 2 163 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 900.00 | 51 126.00 | 2 516 773.00 | 2 567 900.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CF Disponibilités | 2 560 403.00 | | 2 560 403.00 | 2 560 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 107.00 | 709 512.00 | 6 786 595.00 | 7 496 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 890.00 | 834 234.00 | 6 925 655.00 | 7 759 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | 25 623.00 | | 33 844.00 |
DH Report à nouveau | 637 965.00 | 481 764.00 | | 637 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 059.00 | 164 422.00 | | 197 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 869.00 | 1 671 809.00 | | 1 868 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 308.00 | 138 561.00 | | 172 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 308.00 | 138 561.00 | | 172 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 928.00 | 3 733 085.00 | | 2 227 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 719.00 | 1 074 666.00 | | 1 140 719.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 18 218.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 479.00 | 6 325 969.00 | | 4 884 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 655.00 | 8 136 339.00 | | 6 925 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 750 753.00 | 991 939.00 | 16 742 692.00 | 15 750 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750 753.00 | 991 939.00 | 16 742 692.00 | 15 750 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 296 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 897 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | -130.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 10 126.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 3 574.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 818.00 | 106 462.00 | | 116 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217 089.00 | 15 335 939.00 | | 17 217 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 020 029.00 | 15 171 517.00 | | 17 020 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 059.00 | 164 422.00 | | 197 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 261.00 | | 15 399.00 | 251 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 45 670.00 | 2 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 877.00 | | 263 783.00 | 2 877.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 321.00 | | 15 399.00 | 173 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 303.00 | 32 419.00 | | 92 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 5 000.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 869.00 | 27 419.00 | | 71 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 561.00 | 55 510.00 | 21 764.00 | 138 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 705.00 | 108 680.00 | | 549 705.00 |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 52 086.00 | 5 068.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 814.00 | 160 766.00 | 5 068.00 | 553 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 375.00 | 216 276.00 | 26 832.00 | 692 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 276.00 | 26 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 928.00 | 2 227 928.00 | | 2 227 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 843.00 | 516 843.00 | | 516 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 983.00 | 371 983.00 | | 371 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UP Prêts | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 839.00 | | | 2 478 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VB T. V. A. | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VC Groupe et associés | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 263.00 | 2 761 593.00 | 45 670.00 | 2 807 263.00 |
VW T.V.A. | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 479.00 | 3 384 479.00 | 1 500 000.00 | 4 884 479.00 |